外汇风险管理

国家外汇管理局关于完善银行间债市境外机构投资者外汇风险管理的通知

采取各种措施消除外汇开放，固定预期收益或固定成本，以达到套期保值的目的。对银行和企业来说，它涵盖了所持有的所有外汇首付。一般来说，采取这样的战略是安全的，特别是在实力弱、没有海外经验、对市场信息不敏感、汇率波动较大等情况下。

企业应该知道对外交易有哪些外汇风险，交易风险、会计风险、经济风险。或者知道自己面临的外汇风险是主要的、次要的；哪些货币风险更大，哪些货币风险更小；同时有必要知道外汇风险的持续时间。

也就是说，允许外汇敞口金额面临外汇风险，适用于汇率波动小、外汇业务量小的情况。面对低风险、高收益、上涨率的汇率，企业也很容易选择这一战略。

也就是预测汇率走势，衡量外汇风险程度。开放金额越大、时间越长，汇率波动越大、风险越大。因此，我们应该经常计算各个时期外汇开放额和汇率的预期变化范围。

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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部、深圳、大连、青岛、厦门、宁波分行、中国外汇交易中心、全国中资银行：

为了促进外汇市场对外开放，更方便银行间债市境外机构投资者(以下简称境外投资者)管理外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关规定，现将境外投资者参与境内外汇市场的有关事项通知如下。

境外投资者可以利用境内人民币对外汇衍生品(以下简称外汇衍生品)按照套期保值原则管理投资银行间债市发生的外汇风险。

本通知所称海外投资者，是指满足《中国人民银行公告〔2016〕第3号》要求的各种海外投资者。

国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知

意大利一家公司向美国一家公司出口货物，三个月后该公司将从美国公司收到8万美元。为了防范3个月后美元汇率价格波动风险，意大利企业可以与该国外外汇银行签订3个月的长期合同，抛售8万美元。假设签订该长期合同时，长期汇率为0000美元=0.8900欧元，3个月后，意大利公司履行长期合同，与银行进行交割，将收到的8万美元出售给外汇银行，获得71200欧元的当地货币。这样可以消除时间风险和货币风险，最终得到本币的流入。

以上三种防范汇率风险管理的基本方法，从现在到未来，都可以通过出口商的外汇接受价值和本币之间的汇率价格波动，消除对出口商不利的外汇风险。

交易者在外汇交易中面临的最大风险可能是账户损失。账户丢失会给交易者带来很大的资金压力，大大降低交易者的信心。因此，开发风险管理系统有助于交易者将资金损失降到最低。

不要被一夜暴富的承诺所诱惑。外汇交易进入市场是最忌讳的。在进入市场之前，投资者必须好好学习。不这样做的话会陷入风险。请记住，做生意时，质量远比数量重要。也就是说，必须注意所有的选择和所有的交易。